代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 119.10 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 119 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.9%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/18) | 152.4700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/01/20 | 經理人 | Florian Mayer | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.18 | 585 of 1820 | 近一個月 | 1.26 | 101 of 1815 | 近三個月 | 13.39 | 19 of 1806 | 近六個月 | 12.73 | 750 of 1782 | 今年以來 | 10.29 | 123 of 1820 | 近一年 | 16.29 | 418 of 1735 | 近兩年 | 3.45 | 960 of 1625 | 近三年 | 0.16 | 882 of 1506 | 近五年 | 22.33 | 784 of 1333 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 9.9711 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4286 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6681 |
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