| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 34.45 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 27.54 | | 存款-活期存款 | 18.56 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 10.14 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.73 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 367.24 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 367 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 88.7600 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1991/12/06 | | 經理人 | Paul Taylor/Zara Lyons | | 投資地區 | 澳大利亞 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.67 | 561 of 1658 | | 近一個月 | 0.03 | 957 of 1658 | | 近三個月 | 4.89 | 975 of 1649 | | 近六個月 | 12.54 | 1149 of 1627 | | 今年以來 | 4.07 | 1252 of 1658 | | 近一年 | 9.04 | 1149 of 1603 | | 近兩年 | 14.34 | 897 of 1499 | | 近三年 | 16.88 | 457 of 1386 | | 近五年 | 47.49 | 463 of 1230 | | 近十年 | 91.34 | 335 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.1756 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0885 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8994 |
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