代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 851.15 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 851 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.3%~最高0.3%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高3%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.1400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 2017/04/21 | 經理人 | Shawn Lyons | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 貨幣市場型/貨幣市場型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.29 | 21 of 22 | 近一個月 | -0.10 | 22 of 22 | 近三個月 | 0.63 | 22 of 22 | 近六個月 | 1.62 | 21 of 21 | 今年以來 | 1.08 | 22 of 22 | 近一年 | 3.66 | 18 of 21 | 近兩年 | 5.67 | 17 of 21 | 近三年 | 4.60 | 16 of 20 | 近五年 | 3.97 | 14 of 18 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.1368 | 夏普指數(Sharpe Index) | 5.0835 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1574 |
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