代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1986.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1986 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 56.8300 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2017/06/23 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.66 | 82 of 376 | 近一個月 | -0.14 | 132 of 376 | 近三個月 | 4.89 | 8 of 374 | 近六個月 | 13.20 | 8 of 373 | 今年以來 | 5.81 | 7 of 376 | 近一年 | 17.67 | 15 of 371 | 近兩年 | 12.10 | 84 of 362 | 近三年 | -0.09 | 52 of 338 | 近五年 | -0.05 | 118 of 257 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.7196 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4169 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1806 |
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