| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 50.61 | | 上市-金融保險 | 19.59 | | 上市-航運業 | 10.50 | | 上市-塑膠工業 | 6.96 | | 上市-光電業 | 6.75 | | 上市-貿易百貨 | 6.03 | | 上市-橡膠工業 | 5.30 | | 上市-鋼鐵工業 | 4.77 | | 上市-電機機械 | 4.11 | | 上市-半導體業 | 3.33 | | 上市-其他電子業 | 3.25 | | 上市-其他 | 2.02 | | 上市-生技醫療業 | 1.82 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.63 | | 上市-水泥工業 | 1.54 | | 上市-建材營造 | 1.19 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3186.14 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3186 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 84.3200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2001/01/15 | | 經理人 | Fabio Riccelli/Karoline Rosenberg | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.50 | 163 of 1658 | | 近一個月 | -0.14 | 1015 of 1658 | | 近三個月 | 0.92 | 1523 of 1649 | | 近六個月 | 13.55 | 1041 of 1627 | | 今年以來 | 3.94 | 1272 of 1658 | | 近一年 | 6.16 | 1308 of 1603 | | 近兩年 | 17.58 | 760 of 1499 | | 近三年 | 6.00 | 749 of 1386 | | 近五年 | 34.57 | 649 of 1230 | | 近十年 | 130.39 | 190 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.6279 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0490 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1199 |
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