代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 115.78 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 116 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5% | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6% | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/05/16) | 48.0800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2010/03/15 | 經理人 | Small and Mid-Cap Equities Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.69 | 88 of 203 | 近一個月 | 5.58 | 106 of 203 | 近三個月 | 4.11 | 117 of 203 | 近六個月 | 18.45 | 30 of 199 | 今年以來 | 4.48 | 119 of 203 | 近一年 | 24.53 | 13 of 198 | 近兩年 | 17.67 | 92 of 191 | 近三年 | 2.56 | 102 of 183 | 近五年 | 44.21 | 69 of 156 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.0542 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1853 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4002 |
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