資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 98.70 | 存款-活期存款 | 2.73 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1120.73 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1121 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 69.3300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1995/12/01 | 經理人 | Jim Maun/Joseph Edwards | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.54 | 33 of 203 | 近一個月 | 4.26 | 15 of 203 | 近三個月 | 7.65 | 25 of 203 | 近六個月 | 19.14 | 54 of 199 | 今年以來 | 5.49 | 69 of 203 | 近一年 | 6.18 | 166 of 198 | 近兩年 | 7.05 | 157 of 191 | 近三年 | -6.91 | 135 of 183 | 近五年 | 29.57 | 100 of 156 | 近十年 | 96.91 | 44 of 102 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.5998 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0326 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9061 |
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