| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 56.49 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 17.30 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.33 | | 存款-活期存款 | 5.62 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.41 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 221.83 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 222 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 28.0400 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/09/30 | | 經理人 | Alexandra Hartmann/Terry Raven | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.76 | 428 of 1671 | | 近一個月 | 2.76 | 301 of 1671 | | 近三個月 | 7.95 | 439 of 1662 | | 近六個月 | 20.26 | 253 of 1640 | | 今年以來 | 10.25 | 308 of 1671 | | 近一年 | 12.10 | 991 of 1616 | | 近兩年 | 21.01 | 594 of 1512 | | 近三年 | 8.91 | 665 of 1399 | | 近五年 | 23.90 | 808 of 1241 | | 近十年 | 50.30 | 553 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.9425 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1707 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8475 |
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