宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 基金名稱(英文) | Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD) | 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 10.5057 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2011/07/21 | 成立時規模(百萬) | 2000.00 | 最近規模(百萬) | 127 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 國外 | 基金經理人 | 陳培倫 | 保管機構 | 遠東國際商業銀行 | 申購手續費 | 1.50% | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.25% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 1.全台第一檔點心債券基金。2.靈活且具彈性的貨幣配置，兼具流動性並掌握貨幣升值的優勢。3.本基金包含A類型-不配息及B類型-月配型兩種投資類型，可供投資人靈活選擇與運用。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 127 | 受益人數 | 38.0000 | 本月申購總額(百萬) | 1 | 受益權單位數 | 374744.0800 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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