基金名稱(中文)

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

基金名稱(英文)

Manulife China Offshore Bond Fund-B(TWD)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.6833

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2011/11/09

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

5

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

陳培倫

保管機構

台新國際商業銀行

申購手續費

1.50%

買回手續費

短線交易買回費0.01%

基金管理費率

1.00%

基金保管費率

0.17%

收益分配

本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配,

風險等級

3

投資目標與策略

*主要投資於投資等級中國離岸債券。 *本基金主要投資於中國離岸債券市場，即以中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券為主，此類離岸債券市場發行者乃中國或香港企業，較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響，凡此均可能造成淨資產價值之波動。 *台灣第一檔100%投資級點心債基金。

本月基金規模(百萬)

5

受益人數

9.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

711560.7300

本月買回總額(百萬)

0