基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 基金名稱(英文) | JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Quarterly Distribution Share Class | 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 平衡型 | 基金組別 | 平衡型 | 最新淨值 | 9.7358 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2005/05/23 | 成立時規模(百萬) | 8000.00 | 最近規模(百萬) | 101 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 可投資全球24國,其中亞太地區之有價證券達70%以上 | 基金經理人 | 魏伯宇 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.18% | 收益分配 | 本基金依信託契約規定每季分配收益 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | *透過亞太股、債、匯之大資產,創選完全收益(Total Return Approach),非僅追求資本收益,同步重視利息收益。
*國內首檔股、債兼備之亞洲平衡基金:穩步參與亞太地區成長契機。
*盡攬亞洲資產收益:兼顧亞洲股債之資本利得,以及股息與債息收益。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 101 | 受益人數 | 73.0000 | 本月申購總額(百萬) | 1 | 受益權單位數 | 10677495.5000 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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