基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大上證50基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta/P-shares SSE50 ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 29.5600 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2012/04/25 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 1217 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,香港,中國大陸,新加坡 | 基金經理人 | 陳重銓 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值百分之一 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | 基金管理費率 | 1.淨資產價值於於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.99%之比率計算.2.逾新臺幣100億元(不含)且為150億元(含)以下時,按每年0.70%之比率計算.3.逾新臺幣150億元(不含)且為200億元(含)以下時,按每年0.60%之比率計算.4.逾新臺幣200億元(不含)時,按每年0.50%之比率計算. | 基金保管費率 | 0.10% | 收益分配 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 直接參與中國A股市場
?複製指數，投資標的透明
?投資有效率，免除選標的煩惱
?交易方式便利，交易成本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1217 | 受益人數 | 4845.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 41778000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 28 | | |
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