基金名稱(中文)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

基金名稱(英文)

TCB Global High Yield Bond Fund(A)

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.5262

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2012/09/13

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

195

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美國,法國,英國,德國,加拿大,義大利,盧森堡,委內瑞拉,巴西,荷蘭,俄羅斯,中國,墨西哥,印度,日本等其他經金管會核准之投資區域

基金經理人

楊嘉煒

保管機構

元大商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二(2%)

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.18%

收益分配

本基金收益併入基金資產不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

滿足更多：提供月配息及不配息兩種股份雙重選擇。 專注更高：聚焦高收益公司債券，掌握潛力標的，嚴控投資 風險。 專業更強：堅強的受託管理機構－法國巴黎資產管理有限公 司，擔任高收益債市的掌舵者。

本月基金規模(百萬)

195

受益人數

14.0000

本月申購總額(百萬)

11

受益權單位數

17004003.0000

本月買回總額(百萬)

31