基金名稱(中文)

摩根總收益組合基金-累積型

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds - Accumulation Share Class

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

11.3712

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2010/12/20

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

845

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球

基金經理人

郭世宗

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

1.00%

基金保管費率

0.13%

收益分配

收益不分配轉入再投資

風險等級

2

投資目標與策略

*主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。 *多元收益：追求利率、信用、匯率等債券總合收益。 *核心配置：隨景氣循環動態調整子基金配置，適合作為核心配置。 *匯率避險：台幣兌美元採高度幣險，降低匯率波動風險。

本月基金規模(百萬)

845

受益人數

1297.0000

本月申購總額(百萬)

22

受益權單位數

74979720.2000

本月買回總額(百萬)

83