基金名稱(中文)

PGIM保德信好時債組合基金-月配息型

基金名稱(英文)

PGIM Flexible Bond Selection Fund-TWD(B)

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

6.8941

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2012/05/24

成立時規模(百萬)

15000.00

最近規模(百萬)

14

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球各區域,各國家,產業及各交易市場

基金經理人

莊禮菡

保管機構

臺灣土地銀行

申購手續費

申購金額未達100萬:1.5%(含)以下;100萬(含)-500萬以內:1.2%(含)以下;500萬(含)以上:1.0%(含)以下

買回手續費

0%

基金管理費率

1%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金現金股利,共同基金收益分配,利息收入,損益平準金為正數時於每月就孳息收入之情形予以分配,已實現資本利得扣除資本損失及各項成本費用後,已實現資本損益平準金為正數時於年度結束視年度之收益情況決定分配金額

風險等級

3

投資目標與策略

投資區域涵蓋全球各區域、國家、產業及交易市場。經理公司依據全球各區域國家之景氣循環、總體經濟數據、貨幣政策及政府政策方向，決定本基金投資於各區域、國家以及特定類型標的債券子基金的持有比重。

本月基金規模(百萬)

14

受益人數

34.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

2019220.2000

本月買回總額(百萬)

0