基金名稱(中文)

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

基金名稱(英文)

Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund B

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.3376

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2013/11/14

成立時規模(百萬)

1000.00

最近規模(百萬)

112

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

投資於南非及其他新興市場國家或地區

基金經理人

吳立渝

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.19%

收益分配

B類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型受益權單位

風險等級

3

投資目標與策略

本基金主要投資於南非幣計價，由南非政府，機構及公司發行的債券

本月基金規模(百萬)

112

受益人數

99.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

7845034.0000

本月買回總額(百萬)

1