基金名稱(中文)

群益美國新創亮點基金-美元

基金名稱(英文)

Capital US Opportunity Fund-USD

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

24.6511

淨值日期

2024/04/26

成立日期

2013/12/25

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

237

規模日期

2024/03/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及美國,加拿大,日本,韓國,香港,新加坡,英國,德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利,西班牙,瑞典,瑞士,奧地利,盧森堡,匈牙利,比利時,丹麥,挪威,葡萄牙,愛爾蘭

基金經理人

向思穎

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

2%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

1. 本基金主要投資超過 60%在美國地區之有價?券。 2. 本基金在新創趨勢引領下，聚焦專利數為全球第一之美國市場，從食、衣、住、行、育、樂之民生需求方面著手，擴展至相關保健、材料、建設、品牌、服務、影視等產業，挑選受惠於具延續性成長、推陳出新能力佳、具創新價值議題之公司，掌握投資動能，配置最佳投資組合。

本月基金規模(百萬)

237

受益人數

47.0000

本月申購總額(百萬)

9

受益權單位數

291249.9400

本月買回總額(百萬)

15