基金名稱(中文)

國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣

基金名稱(英文)

Cathay RMB Money Market Fund RMB

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

12.9709

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2013/12/03

成立時規模(百萬)

3500.00

最近規模(百萬)

548

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

彭木生

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高2.0%

買回手續費

最高1.0%

基金管理費率

0.40%

基金保管費率

0.11%

收益分配

非投資於中華民國境內及大陸地區之利息收入扣除應負擔之各項成本費用後為可分配收益

風險等級

1

投資目標與策略

本子基金首重安全性，次為強調穩定收益並兼顧流動性，以獲取合理利益。在動態策略上，透過分析各人民幣計價貨幣市場之殖利率曲線、利率的季節性變化現象、總體經濟概況與基金流動性需求，動態調整資產配置，以提升投資組合效率

本月基金規模(百萬)

548

受益人數

108.0000

本月申購總額(百萬)

8

受益權單位數

9431094.2000

本月買回總額(百萬)

43