基金名稱(中文)

新光澳幣十年期保本基金

基金名稱(英文)

Shin Kong AUD 10-Years Principal Protected Fund

基金公司

新光證券投資信託股份有限公司

基金類型

保本型

基金組別

保本型

最新淨值

10.1100

淨值日期

2024/05/06

成立日期

2014/05/21

成立時規模(百萬)

200.00

最近規模(百萬)

512

規模日期

2024/04/01

計價幣別

澳幣

投資地區

全球

基金經理人

李淑蓉

保管機構

台中商業銀行

申購手續費

申購價金澳幣5萬元以下最高為1.5%.澳幣5萬元(含)~20萬元最高為1.25%.澳幣20萬元(含)~40萬元最高為1.0%.澳幣40萬元(含)以上最高為0.8%

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二並得由經理公司在此範圍內公告後調整

基金管理費率

0.60%

基金保管費率

0.08%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

1.本基金將投資於全球各國中央政府及政府機構債券，主要為澳洲中央和地方政府所發行之債券，以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。2.本基金除投資於固定收益產品之外，為增加投資效率，將投資於利率交換契約，該利率交換契約屬非在證券交易市場之證券相關商品，並符合「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」之規範。

本月基金規模(百萬)

512

受益人數

3.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

2383616.0000

本月買回總額(百萬)

21