基金名稱(中文)

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣

基金名稱(英文)

Yuanta RMB Money Market Fund-CNY

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

12.8755

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2014/06/27

成立時規模(百萬)

15000.00

最近規模(百萬)

179

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

劉晶樺

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定.

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定.

基金管理費率

0.3%

基金保管費率

0.1%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配.

風險等級

1

投資目標與策略

?流動性佳、成本更低?跨足中國、收益突圍?領先品牌、業界之冠

本月基金規模(百萬)

179

受益人數

30.0000

本月申購總額(百萬)

8

受益權單位數

3104161.3000

本月買回總額(百萬)

1