基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 兆豐中國A股基金(美金) | 基金名稱(英文) | Mega China A Share Equity Fund-USD | 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 18.7800 | 淨值日期 | 2024/04/25 | 成立日期 | 2014/08/20 | 成立時規模(百萬) | 3000.00 | 最近規模(百萬) | 1055 | 規模日期 | 2024/03/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 全球,中國地區不得低於6成 | 基金經理人 | 李長昇 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 申購手續費 | 最高不超過3% | 買回手續費 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. | 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配. | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
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基金規模說明(2024/03) |
本月基金規模(百萬) | 1055 | 受益人數 | 70.0000 | 本月申購總額(百萬) | 9 | 受益權單位數 | 1823144.8600 | 本月買回總額(百萬) | 15 | | |
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