基金名稱(中文)

宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

基金名稱(英文)

Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(CNY-H)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

1.4546

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2010/09/29

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

65

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

鍾美君

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

2%

買回手續費

短線交易買回費0.01%

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆月分配

風險等級

4

投資目標與策略

*以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。 *本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場。 *本基金的債券投資包含新興巿場美元計價主權債、新興巿場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求穩健投資報酬為目標。 *本基金包含A類型-不配息及B類型-月配型兩種投資類型，可供投資人靈活選擇與運用。

本月基金規模(百萬)

65

受益人數

25.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

10055916.8100

本月買回總額(百萬)

3