基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 基金名稱(英文) | Capital RMB Money Market Fund-TWD | 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金組別 | 貨幣型 | 最新淨值 | 10.9473 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2014/10/30 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 194 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 全球各區域 | 基金經理人 | 李運婷 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 申購手續費 | 0~0.5% | 買回手續費 | 0~1% | 基金管理費率 | 0.3% | 基金保管費率 | 0.11% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 1 | 投資目標與策略 | 主要投資超過60%於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 194 | 受益人數 | 66.0000 | 本月申購總額(百萬) | 3 | 受益權單位數 | 17599030.4000 | 本月買回總額(百萬) | 1 | | |
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