基金名稱(中文)

瀚亞亞太高股息基金A-新台幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund A TWD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

15.9400

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2006/04/10

成立時規模(百萬)

6000.00

最近規模(百萬)

779

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國及亞太地區(澳洲,紐西蘭,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南)

基金經理人

許智翔

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.75%

基金保管費率

0.30%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)

本月基金規模(百萬)

779

受益人數

1509.0000

本月申購總額(百萬)

3

受益權單位數

51044864.7000

本月買回總額(百萬)

21