基金名稱(中文)

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

基金名稱(英文)

Taishin North American Income Trust Fund-Accumulate-USD

基金公司

台新證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

0.8400

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2006/06/16

成立時規模(百萬)

5000.00

最近規模(百萬)

534

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

投資各區域

基金經理人

李文孝

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

最高不超過2%

買回手續費

現行買回費用為零

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利,利息收入,已實現利得扣除資本損失(不含期貨,選擇權,外匯及遠期外匯),收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益.

風險等級

4

投資目標與策略

* 國內首檔靈活佈局於不動產 R E I T s 、油礦等具高租金收益族群，享受多元投資之利。 * 專注於美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產價值上升之契機。

本月基金規模(百萬)

534

受益人數

51.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

20586959.1000

本月買回總額(百萬)

32