基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 國泰中港台基金-新台幣 | 基金名稱(英文) | Cathay Mandarin Fund TWD | 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 9.0500 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2009/11/30 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 1022 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內,中國大陸,香港,新加坡,美國 | 基金經理人 | 翁智信 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 申購手續費 | 最高3.0% | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% | 收益分配 | 基金收益併入基金資產不分配 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 投資於中華民國、中國大陸及香港之有價證券。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1022 | 受益人數 | 4751.0000 | 本月申購總額(百萬) | 22 | 受益權單位數 | 115284899.8000 | 本月買回總額(百萬) | 11 | | |
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