基金名稱(中文)

國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

基金名稱(英文)

Cathay Emerging Market High Yield Fund RMB-A

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

2.4761

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2011/09/09

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

4

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國,巴西,俄羅斯,墨西哥,委內瑞拉,智利,哥倫比亞,秘魯,阿根廷,菲律賓,泰國,印尼,烏克蘭,烏拉圭,南非,波蘭,土耳其,匈牙利,埃及,以色列,羅馬尼亞,馬來西亞,巴拿馬,黎巴嫩,巴基斯坦,迦納,越南,突尼西亞,南韓,中國,香港,印度

基金經理人

沈育民

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.24%

收益分配

基金收益併入基金資產不分配

風險等級

4

投資目標與策略

投資於「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於「高收益債券」不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

本月基金規模(百萬)

4

受益人數

5.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

363491.2000

本月買回總額(百萬)

3