基金名稱(中文)

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)

基金名稱(英文)

Capital China Income Balanced Fund B(USD)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

7.2575

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2015/06/02

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

6

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內及外國之有價證券

基金經理人

王柏強

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金B類型各計價類別受益權單位,就投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利,利息收入,子基金收益分配,ETF 收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為B 類型之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

本基金投資於大陸地區債券及其他固定收益證券之總金額不低於60%，視全球景氣循環動態提高至90%為限，並搭配10%~40%股票動態投資比重，將可兼顧基金收益與成長，以追求長期報酬為目標

本月基金規模(百萬)

6

受益人數

8.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

24769.1300

本月買回總額(百萬)

1