基金名稱(中文)

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

基金名稱(英文)

PineBridge Asia High Dividend Fund-B(CNY)

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

8.1200

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2007/10/12

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

6

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國,澳洲,紐西蘭,大陸地區,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南

基金經理人

馬治雲

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三.

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零.

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金之收益依信託契約規定

風險等級

5

投資目標與策略

*投資亞太地區各國之高股息股票為主，並以追求長期之資本增值為主要目標。投資策略採取「由下而上」的分析模式，並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。本基金之績效表現將以 MSCI亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之表現為衡量標準。 *在進行各投資國家之資產配置比重時將主要考量該國的經濟成長、財政狀況、貨幣政策、利率環境等總體概況，輔以產業發展、政治情勢等狀況，以及該國證券市場的流動性，選擇投資未來兩年內具有較高成長潛力之國家與高股息個股。投資策略著重高股息股票的投資，並參酌 MSCI亞太不含日本指數配置權重，設定國家配置之加減碼10%之依據。

本月基金規模(百萬)

6

受益人數

6.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

176990.2000

本月買回總額(百萬)

0