元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 基金名稱(英文) | Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(A) | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 14.2400 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2015/07/01 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 247 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區 | 基金經理人 | 陳品橋 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | 基金管理費率 | 1.8% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配. | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 精緻的投資信念—先選好股票、再考量好股息?挑剔的選股方針—質與量、多因子層層篩選?細膩的操作流程—優勢選股、股息考量?選萃的檢核紀律—維持投資投組最佳狀態 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 247 | 受益人數 | 1291.0000 | 本月申購總額(百萬) | 1 | 受益權單位數 | 18170302.0000 | 本月買回總額(百萬) | 7 | | |
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