元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 基金名稱(英文) | YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-TWD(A) | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 12.3139 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2015/09/15 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 157 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 陳慕忻 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | 基金管理費率 | 1% | 基金保管費率 | 0.25% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 台灣唯一,專注投資印尼機會債券
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 157 | 受益人數 | 153.0000 | 本月申購總額(百萬) | 16 | 受益權單位數 | 13047782.3000 | 本月買回總額(百萬) | 3 | | |
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