基金名稱(中文)

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

基金名稱(英文)

PineBridge Asia Pacific High Yield Bond Fund-A

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.6254

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2015/11/05

成立時規模(百萬)

12000.00

最近規模(百萬)

405

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,香港,中國,南韓,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,澳洲,紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區.投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).

基金經理人

施宜君

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不超過申購發行價額之百分之三.

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.

基金管理費率

1.7%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資標的為「亞太 地區之高收益債」，經理公司以分散風險，並追求長 期之資本利得與利息收益為目標。 策略：基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並 考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，將資金 配置於亞太地區之高收益債券，依據金融市場變化進 行策略性調整，期望在風險控制下獲取更高風險調整 後的報酬。

本月基金規模(百萬)

405

受益人數

108.0000

本月申購總額(百萬)

11

受益權單位數

42432934.4200

本月買回總額(百萬)

0