基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 基金名稱(英文) | Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund-TWD | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 17.7290 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2009/05/21 | 成立時規模(百萬) | 6000.00 | 最近規模(百萬) | 432 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國境內,香港,中國大陸,美國等國家或地區及根據標的指數成分股 | 基金經理人 | 張克豪 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時,按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算.本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時,按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算. | 基金保管費率 | 0.16% | 收益分配 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | *追蹤指數,輕鬆掌握績效及資產配置
*分散單一市場及單一產業風險
*選股邏輯透明度高
*基金成本及交易成本相對低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 432 | 受益人數 | 798.0000 | 本月申購總額(百萬) | 5 | 受益權單位數 | 26018326.5000 | 本月買回總額(百萬) | 12 | | |
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