基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大標普500基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta S&P 500 ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 52.8800 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2015/12/02 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 17374 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,美國,日本,新加坡 | 基金經理人 | 盧永祥 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 申購手續費 | 本基金成立日(不含當日)最高不得超過發行價格百分之一.本基金上市日起,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費不併入本基金資產.買回手續費依最新公開說明書之規定. | 基金管理費率 | (一)本基金淨資產價值於新台幣二十億元(含)以下時,按每年百分之零點伍零(0.5%)之比率計算.(二)本基金淨資產逾新台幣二十億元(不含)且為新台幣五十億元(含)以下時,按每年百分之零點肆零(0.4%)比率計算.(三)本基金淨資產價值逾新台幣五十億元(不含)時,按每年百分之零點之參零(0.3%)之比率計算 | 基金保管費率 | 0.21% | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 直接參與美國市場
?複製指數,投資標的透明
?投資有效率,免除選標的煩惱
?交易方式便利,交易成本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 17374 | 受益人數 | 33835.0000 | 本月申購總額(百萬) | 3143 | 受益權單位數 | 340485000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 5209 | | |
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