貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 | 基金名稱(英文) | BlackRock APAC Enhanced Equity Yield Fund–TWD DIS | 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 8.3400 | 淨值日期 | 2021/07/19 | 成立日期 | 2016/01/28 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 19 | 規模日期 | 2021/06/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國及國外 | 基金經理人 | 葉懿慧 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三(3) | 買回手續費 | 目前本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿七個日曆日)(含第七日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點零一(0.01)之買回費用.買回費用併入本基金資產.此外,若受益人(短線交易)頻繁,本公司亦得拒絕該受益人再次申購基金. | 基金管理費率 | 1.8 | 基金保管費率 | 0.28 | 收益分配 | 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配. | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 本基金主要投資於亞太地區之股票，提供本基金之股息及收益，本基金亦得採行賣出短期選擇權買權之投資
策略以獲取穩定之權利金收入，以尋求達到本基金爭取入息之投資目標。 |
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基金規模說明(2021/06) |
本月基金規模(百萬) | 19 | 受益人數 | 12.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 2321921.7000 | 本月買回總額(百萬) | 8 | | |
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