基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 基金名稱(英文) | Yuanta USD Money Market Fund-USD | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金組別 | 貨幣型 | 最新淨值 | 11.5805 | 淨值日期 | 2024/05/20 | 成立日期 | 2016/03/10 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 508 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 美國,新加坡,香港,中華民國等 | 基金經理人 | 黃秀燕 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用依最新公開說明書之規定. | 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.07% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配. | 風險等級 | 1 | 投資目標與策略 | 本基金為貨幣市場型基金?主要投資於國內外美元計價之銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證 券)及有價證券等 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 508 | 受益人數 | 32.0000 | 本月申購總額(百萬) | 116 | 受益權單位數 | 1351878.2000 | 本月買回總額(百萬) | 82 | | |
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