柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 基金名稱(英文) | PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-N9(NTD) | 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 9.7806 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2010/05/17 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 2 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). | 基金經理人 | 許雅婷 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | 基金管理費率 | 1.7% | 基金保管費率 | 0.26% | 收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | 目標:本基金以新興市場強勢貨幣債、新興市場當地
貨幣債及新興市場公司債之三大債券為主。
策略:以四大因子及三大投資動力建構投資分析方
向,再根據基本面、技術面,並考慮到資產價值面,
排除主觀投資法則弊端,形成動態操作策略。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 2 | 受益人數 | 1.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 183494.0100 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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