基金名稱(中文)

摩根環球股票收益基金-月配息型

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

12.0600

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2016/03/29

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

1039

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

美國,加拿大,澳大利亞,香港,日本,中國,南韓,英國,奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙,西班牙,瑞士,瑞典,丹麥,挪威,以色列,紐西蘭,新加坡,南非,巴西,印尼,馬來西亞,墨西哥,菲律賓,泰國,土耳其,印度,捷克,阿根廷,哥倫比亞,匈牙利,秘魯,波蘭,卡達,斯洛伐克,烏拉圭及中華民國等

基金經理人

蓋欣聖

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金依信託契約規定每月分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

1創新配息：全台首創「月月配息+雙月紅利」 2更少波動：高股息股票有股息支撐，波動低 3更多成長：三高指標(股息率、股息成長率、股息發放穩定度)挑成長 +DDM(股息折現模型)撿便宜，廣納高股息股票成長機會

本月基金規模(百萬)

1039

受益人數

886.0000

本月申購總額(百萬)

51

受益權單位數

88234365.4000

本月買回總額(百萬)

13