基金名稱(中文)

元大日經225基金

基金名稱(英文)

Yuanta Nikkei 225 ETF

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

49.3800

淨值日期

2024/05/31

成立日期

2016/06/01

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

2779

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,日本與新加坡

基金經理人

盧永祥

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1%

買回手續費

買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1%

基金管理費率

本基金淨資產價值於新台幣二十億元(含)以下時,按每年百分之零點伍零(0.5%)之比率計算;本基金淨資產逾新台幣二十億元(不含)且為新台幣五十億元(含)以下時按每年百分之零點肆零(0.4%)比率計算;本基金淨資產價值逾新台幣五十億元(不含)時,按每年百分之零點之參零(0.3%)之比率計算

基金保管費率

0.2%

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。 2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具

本月基金規模(百萬)

2779

受益人數

6261.0000

本月申購總額(百萬)

526

受益權單位數

56425000.0000

本月買回總額(百萬)

878