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基金資料
兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
計價幣別:新台幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)
基金名稱(英文)
Mega USD Money Market Fund-TWD
基金公司
兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金類型
貨幣型
基金組別
貨幣型
最新淨值
11.6167
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2016/08/04
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
248
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
國內外
基金經理人
陳思妤
保管機構
玉山商業銀行
申購手續費
最高不超過發行價額之3%
買回手續費
至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費.
基金管理費率
0.15%
基金保管費率
0.07%
收益分配
本基金收益併入基金資不予分配
風險等級
1
投資目標與策略
投資於國內、外以外幣計價之貨幣市場工具及一?內到期之債券。本基?投資於銀?存款、短期票券及附買回交?(含短期票券及有價證券)之總?額須達本基?淨資產價值之70%以上;投資美元計價貨幣市場工具及一?內到期之債券不得低於本基?淨資產價值之60%。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
248
受益人數
27.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
21150060.2800
本月買回總額(百萬)
0
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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