基金名稱(中文)

中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B

基金名稱(英文)

CTBC Global Silver Age Income Fund-TWD B

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

12.9600

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2016/10/05

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

84

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,歐洲,北美與亞洲區域(包含日本,新加坡,澳洲,紐西蘭,英國,法國,德國,瑞典,挪威,比利時,芬蘭,荷蘭,義大利,西班牙,葡萄牙,丹麥,奧地利,希臘,愛爾蘭,瑞士,美國,加拿大,香港,中國,印度,冰島,盧森堡等國

基金經理人

張正鼎

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.7

基金保管費率

0.27

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。原則上，本基金自成立日起六個月後：投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基全淨資產價值之百分之七十(含)；投資於股票（含承銷股票）及存託憑證之總額，不得高於本基金淨資產價值之百分之九十（含）且不得低於百分之十（含）；投資於前款所稱之全球銀髮樂齡趨勢相關產業之資產總金額不得低於本基金投資總額之百分之六十（含）。

本月基金規模(百萬)

84

受益人數

43.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

6567764.9400

本月買回總額(百萬)

1