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基金資料
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別
計價幣別:新台幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別
基金名稱(英文)
Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-ACC-TWD
基金公司
富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型債券
基金組別
固定收益型
最新淨值
10.4896
淨值日期
2024/05/30
成立日期
2016/11/25
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
176
規模日期
2024/04/01
計價幣別
新台幣
投資地區
亞太市場
基金經理人
陳姿瑾
保管機構
中國信託商業銀行
申購手續費
本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之
買回手續費
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一現行買回費用為零短線交易買回費用詳公開說明書
基金管理費率
1.25%
基金保管費率
0.26%
收益分配
風險等級
3
投資目標與策略
聚焦亞洲債市之潛在收益及資本?得的總報酬策略主要透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市相對優異之收益與資本增長機會。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
176
受益人數
46.0000
本月申購總額(百萬)
1
受益權單位數
16938982.9000
本月買回總額(百萬)
5
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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