基金名稱(中文)

富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

基金名稱(英文)

Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-RMB (RMB/USD hedged)

基金公司

富達證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

5.7936

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2016/11/25

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

143

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

亞太市場

基金經理人

陳姿瑾

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一現行買回費用為零短線交易買回費用詳公開說明書

基金管理費率

1.25%

基金保管費率

0.26%

收益分配

風險等級

3

投資目標與策略

聚焦亞洲債市之潛在收益及資本?得的總報酬策略主要透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券，以掌握相對歐美債市相對優異之收益與資本增長機會。

本月基金規模(百萬)

143

受益人數

33.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

5554749.4800

本月買回總額(百萬)

1