基金名稱(中文)

柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)

基金名稱(英文)

PineBridge Preferred Securities Income Fund-N9(USD)

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

12.2300

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2017/01/23

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

馬治雲

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三.

買回手續費

買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

目標： 本基金為股票型基金， 區域範圍涵蓋全球 ，主要 投資標的為特別股 策略： 本基金之投資策略主要為結合由上至下而上的分析模式，整體策略可 成 FVT (Fundamental)投資聚焦，信用及總體分析,以及價值排序及建構投資組 合等三個階段

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)