基金名稱(中文) | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 |
基金名稱(英文) | Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 指數型 |
基金組別 | 指數型 |
最新淨值 | 30.2305 |
淨值日期 | 2024/05/30 |
成立日期 | 2017/04/06 |
成立時規模(百萬) | 20000.00 |
最近規模(百萬) | 148724 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 中華民國境內及境外 |
基金經理人 | 江宇騰 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
申購手續費 | 最高1.0% |
買回手續費 | 最高1.0% |
基金管理費率 | 按基金淨資產價值依比率計算:1)新臺幣 50 億元(含)以下,按每年 0.20%比率計算;2) 新臺幣 50 億元~100 億元(含),按每年 0.12%比率計算;3) 超過新臺幣 100 億元時,按每年 0.10%比率計算 |
基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.17%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元且於新臺幣伍拾億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元且於新臺幣貳佰億元(含)以下時按每年0.07%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時按每年0.06%之比率計算 |
收益分配 | 非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | 信評最高 報酬穩健
穆迪信評Aaa最高等級，風險低、收益穩健，殖利率表現亮眼。
股債配置 增強防護
可降低投資收益波動度，規避風險，保護資產收益。
槓反優勢 操作靈活
多空操作，創造收益，投資避險皆適宜。 |
