基金名稱(中文)

安聯台灣貨幣市場基金

基金名稱(英文)

Allianz Global Investors Taiwan Money Market Fund

基金公司

安聯證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

12.9526

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2000/07/31

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

19979

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

林素萍

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

不超過2%

買回手續費

0%-1%

基金管理費率

0.05%

基金保管費率

0.05%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券：國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證；有價證券：公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券；附買回交易：含短期票券及有價證券；其他經金管會洽中央銀行核准者。」本基金限運用於剩餘到期日在一年內之標的，基金加權平均存續期間不得大於一八０日，且運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。

本月基金規模(百萬)

19979

受益人數

546.0000

本月申購總額(百萬)

1525

受益權單位數

1543407438.7000

本月買回總額(百萬)

1913