基金名稱(中文)

合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

基金名稱(英文)

TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds (A-AUD)

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

8.5369

淨值日期

2024/05/02

成立日期

2013/09/09

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

中華民國,美國,英國,日本,韓國等其他經金管會核准之投資區域

基金經理人

吳鍵佐

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二(2%)

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)

基金管理費率

1.2%

基金保管費率

0.14%

收益分配

本基金收益併入基金資產不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

新興債多元收益一網打盡：全球型、區域型、單一國家型新興市場 債券子基金皆含其中，且可投資其它債券及收益類資產的子基金。 累積、月配適合不同收益需求：可依自己的需求，選擇適合之股別 投資，追求定期收益的投資人，也可選擇月配股份。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)