貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型 |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型 | 基金名稱(英文) | BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds–CNY DIS | 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 平衡型 | 基金組別 | 平衡型 | 最新淨值 | 9.5900 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2017/07/10 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 37 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | 基金經理人 | 黃奕栩 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三 | 買回手續費 | 現行本基金買回費用為零,本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿十四個日曆日)(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用. | 基金管理費率 | 1.1 | 基金保管費率 | 0.14 | 收益分配 | 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,依本條第七項規定之時間,按月進行收益分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 本基金主要投資於亞太地區之股票,提供本基金之股息及收益,本基金亦得採行賣出短期選擇權買權之投資策略以獲取穩定之權利金收入,以尋求達到本基金爭取入息之投資目標。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 37 | 受益人數 | 14.0000 | 本月申購總額(百萬) | 1 | 受益權單位數 | 881121.1000 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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