基金名稱(中文)

貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型

基金名稱(英文)

BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds– TWD ACC

基金公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

12.9700

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/07/10

成立時規模(百萬)

7000.00

最近規模(百萬)

28

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

黃奕栩

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過申購發行價額之百分之三

買回手續費

現行本基金買回費用為零,本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿十四個日曆日)(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用.

基金管理費率

1.1

基金保管費率

0.14

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

本基金主要投資於亞太地區之股票，提供本基金之股息及收益，本基金亦得採行賣出短期選擇權買權之投資策略以獲取穩定之權利金收入，以尋求達到本基金爭取入息之投資目標。

本月基金規模(百萬)

28

受益人數

16.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

2186672.0000

本月買回總額(百萬)

1