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基金資料
國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息)
基金名稱(英文)
Cathay High Income Fund of Funds USD-A
基金公司
國泰證券投資信託股份有限公司
基金類型
組合型
基金組別
組合型
最新淨值
0.4676
淨值日期
2024/05/16
成立日期
2010/05/06
成立時規模(百萬)
10000.00
最近規模(百萬)
7
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
全球
基金經理人
廖子淇
保管機構
中國信託商業銀行
申購手續費
最高3.0%
買回手續費
0%
基金管理費率
1.00%
基金保管費率
0.14%
收益分配
基金收益併入基金資產不分配
風險等級
3
投資目標與策略
投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核準或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ) 、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核準之店頭市場交易之受益憑證、基金股份、投資單位等。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
7
受益人數
4.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
495278.7000
本月買回總額(百萬)
0
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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